統一期貨總公司 高笠

期貨交易停損、停利、獲利了結，熟練並掌握這三個策略，是成功投資者必備的重要條件。

相較於股票，期貨商品具有較大的槓桿和較大的波動性，深受短線投資人的喜愛，亦可將股票與股票期貨搭配相互套利。在這個變幻莫測的期貨市場，為了能達到穩定獲利，熟練且掌握好停利、獲利了結、停損這3個策略，能幫助交易人做好風險控管，並逐步實現目標。

停損的設定，是指期貨部位的虧損達一定價值時，就自動丟單止損，避免虧損持續擴大；停利與獲利了結，是指期貨部位達到預定的獲利目標時，立即獲取報酬，將賺到的錢放入口袋，避免行情反轉而減少。

本文我們將深入探討「期貨交易停損、停利、獲利了結」的意義，以及分享使用上的技巧和策略，希望能對您有所幫助

期貨交易停損、停利、獲利了結

當持有任何商品的那一瞬間，會出現兩種情況

• 情況一：部位方向與市場走向一致，會出現浮動獲利
• 情況二：部位方向與市場走向相反，會出現浮動虧損

停損是當交易人的部位，虧損達到一定的價值時，丟單止損，避免虧損持續擴大；停利與獲利了結是當交易人的部位，獲利到達一定的價值時，讓獲利入袋為安。設定期貨交易停損、停利、獲利了結的方法有很多種，誰也不知道未來怎麼走，因此並沒有固定的答案，端看每個人的部位大小與風險承受度，接下來會依序介紹幾種常見的設置方式。

停損：保護你的資本

停損是指在交易中遭受預定損失後結束倉位的行為。當股價或期貨價格達到您事先設定的損失水平時，您可以選擇停損，以避免進一步的損失。停損有助於保護您的資金，防止損失持續擴大。根據您的風險容忍度和交易策略，您可以設定不同的停損水平。儘管停損可能意味著錯誤判斷或錯過某些機會，但它是保護您資金的重要工具，有助於避免過度損失。

停利與獲利了結：為何及何時?

停利與獲利了結，是指期貨部位達到預定的獲利目標時，立即獲取報酬，將賺到的錢放入口袋，避免行情反轉而減少。

在期貨交易中，停利是一個至關重要的策略，當你持有部位時，有3個主要原因可能會促使你考慮停利。

1. 確保當下獲利：價格有可能會在短時間內反轉，停利可以確保你留住部位的利潤，避免因反轉失去盈利的機會。
2. 避免過度貪婪：當持有的部位開始出現獲利，會想要多更多，但誰也不知道市場價格會怎麼走，適當的停利可以幫助你在出現快速下跌的可能之前，留住利潤。
3. 控制部位風險：當平倉那一刻，實現獲利，浮動損益不再跳動時，也意味著你已經控制了潛在的損失，避免價格迅速下跌的風險，達到保護資金的效果。

那什麼時候是停利的適當時機呢? 投資人可以考量自身的策略與風險承受度，再做決定就好，以下幾個停利方法提供您參考：

• 技術指標：透過觀察技術指標，比如耳熟能詳的移動平均線、RSI、MACD，或是W底、M頭、三角收斂等等的圖形型態，找出線索，如果判斷出價格即將出現反轉的訊號，這可能是停利的參考位置。
• 獲利目標：進場同時，就設立好停利目標，當價格達到時自動丟單停利，可以幫助你避免過度交易，且有個明確的出場。
• 限制時間：根據個人的操作策略，設定持有期限。比如你是當沖短線的，目的是短時間內賺價差，當價格達到一定值或是快超過持有期限，可以考慮停利。

在決定停利時，關鍵是要做出符合自己策略的決策並遵從自己的紀律。適時的停利不僅可以幫助你保護利潤，也能降低風險。

3個制定停利停損的策略方式

透過考量到自身獲利目標、風險承受度、商品特性及指標等等多個因素，來制定合適的停利停損策略。以下是3個制定停利停損的策略方式：

以上策略都可以依據自身交易需求與特性去調整，也能透過期貨商完善的智慧單功能，來達到停損停利的目的。

簡單來說，期貨交易停利和停損是成功交易的重要策略。我們可以透過制定合適的停損停利策略，不僅可以保護利潤，還能限制損失並控制風險。

獲取投資利潤?進行停利策略操作的3個做法分享

從前面幾段可以得知，我們無法準確預知市場行情未來的走向，因此為了確保當下獲利、避免過度貪婪和控制部位風險，可以根據技術指標、獲利目標和限制持倉時間，來設定部位的停利點，逐步實現投資目標與保護資本。

如何進行停利操作？

進行停利操作時，可以考慮以下3的重點：

1. 確定目標價位：投資人會進行期貨交易，目的多數是為了要得到投資利潤，因此下單買進之前，一定是希望部位獲利，對吧?而制定好利潤目標，可以幫助你在達到目標時，做好停利的準備。
2. 設定停利指令：確定好目標價位後，您可以透過自身的交易策略和市場當前趨勢，來設定限價單/市價單/範圍市價的停利指令，智慧單功能也能做到喔~
3. 監控市場變化：確定目標價格並設定好停利之後，還是要定時確認市場行情狀態，並適時地考慮調整停利指令，以防價格迅速反轉。

想成為一個成功的交易者，停利策略的制定是必備的因素之一，好的停利可以讓交易人在獲取利潤的同時，也做到保護資本。透過確定目標價位和使用停利指令，再加上監控市場變化，能幫助你在適當的時機讓獲利落袋為安。

期貨交易停損、停利、獲利了結結論

在期貨交易中，停損、停利、獲利了結，熟練並掌握這三個策略，是成功投資者必備的重要條件。

一開始，我們先了解停損的概念，停損是當部位虧損達到一定的價值時，丟單止損。這幫助我們來避免虧損持續擴大，保護保證金帳戶裡的資金。

接下來是停利，由於無法準確預知市場行情走向，為了確保能拿到當前的獲利部份並逐步實現投資目標，可以根據自己常用的技術指標、預先計畫的獲利目標和限制持倉的時間，抓出適合的停利點位。獲利了結亦是關鍵的部份之一。當部位已經獲利，可以根據投資目標和個人的風險承受度，來決定部份或全部獲利了結，這幫助我們在市場反轉前保住利潤，若有留倉部份，可繼續長抱，等下一階段獲利目標到達再出場。

總結來說，熟練並掌握停損、停利、獲利了結，是期貨交易的成功投資者必備的重要策略，有助於幫助投資人用理性思考的模式，最大限度保護與逐步增加資本並達成獲利目標。

期貨交易停損、停利、獲利了結常見問題

什麼是期貨交易停利和獲利了結？
期貨交易的停利與獲利了結，是指當期貨部位達到預定的獲利目標時，投資人可以立即反向平倉部位獲取報酬，將賺到的錢放入口袋，避免因行情反轉而減少。

什麼是期貨交易停損?
期貨交易的停損，是指預先設定一個價位，當市場行情和期貨部位方向相反達到此價位時，投資人可以立即反向平倉，減少損失來避免虧損持續擴大，同時保護交易人的投資資金。

常見的停損停利策略有哪些?
有固定停損停利、移動停損停利、支撐與壓力停損停利。可以透過各家期貨商的智慧單功能來設置。